Как в 1С отразить зачет полученного аванса на другого заказчика?

Comments

• Цитата: Программа 1с бухгалтерия предприятие

  Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Елена30051986, добрый вечер.
  

  Цитата: Авансы с 62.2 я перенесла корректировкой долга с ООО "Ромашка" и с ООО "Капуста" на ООО "Светлану".

  Вы сделали неправильно. При оплате за третьих лиц не применяют корректировку долга с видом операции "Перенос задолженности". Все остальное у вас правильно. Удалите все ваши корректировки долга и сделайте следующее:
  В день реализации на Светлану 20.12.22 создайте 2 документа корректировки долга с видом операции "Прочие корректировки". В первой корректировке Дебитор - Светлана, кредитор - Ромашка,  заполняете документ по верхней кнопке "Заполнить", у вас заполнятся сразу и дебиторская и кредиторская задолженность. Закрываете на 1500 000, то есть сумму дебиторской задолженности указываете 1500 000 и проводите. Второй документ Дебитор - Светлана, кредитор - Капуста, точно также заполняете по верхней кнопке "Заполнить" и потом исправляете сумму дебиторской задолженности на 300 000. Эти документы сформируют вам проводки по зачету аванса Дт 62.02 Кт 62.01
  При закрытии декабря, в помощнике по учету НДС, когда создадите и заполните документ "Формирование записей книги покупок" в закладке "Полученные авансы", у вас появятся соответствующие записи.
  И самое главное, время создания корректировок должно быть хотя бы на 1 секунду позже, чем время документа реализации, ну друг от друга они также должны отличаться по времени создания хотя бы на 1 секунду. Поэтому, если время документа реализации у вас 23:59:59 исправьте его, хотя бы на 23:59:00
  Документ корректировки долга созданный в 23:59:59 не видит документы задолженности созданные в 23:59:59 и не подтягивает их.
  Исправляйте и все у вас отразится в книге покупок как положено.
• Цитата: Исправляйте и все у вас отразится в книге покупок как положено.

  Добрый день, спасибо. Сделала все как Вы написали. Теперь возник вопрос: Правильно ли что в книге покупок в закладке "Полученные авансы" зачет аванса идет на покупателя ООО "Капуста" и ООО "Ромашка" а не на ООО "Светлана"?
• Елена30051986, так у вас плательщиками, хоть и по письму, являются третьи лица (Дт 51 Кт 62.02), счета-фактуры на аванс выписаны на их имя (Дт 76.АВ (Ромашка, Капуста) Кт 68.02) , соответственно зачет аванса осуществляется между третьими лицами и вашим покупателем (Дт 68.02 Кт 76АВ (Ромашка, Капуста), опять же в соответствии с письмами покупателя. Так что и закрываете вы авансы от имени плательщиков.
• Цитата: Так что и закрываете вы авансы от имени плательщиков.

  Благодарю. Теперь все ясно.
  
  Еще раз добрый день. Извините что еще беспокою. Теперь выясняется что бухгалтер ООО "Светлана" говорит что я должна была изначально выставить Авансовые счет фактуры не на ООО "Ромашку" и ООО "Капусту", а на ООО "Светлану" так как они платили по письму за ООО "Светлану". Подскажите пожалуйста мои действия чтобы сдать уточненку с выставленными Авансовыми счет-фактурами на ООО "Светлана"
  1. Делаю корректировку долга "перенос задолженности" авансы покупателя?
  2. Далее в корректировке долга делаю "ввести на основании счет-фактура выданный"?
  3. Или лучше в банке изменить поступление на р/с с ООО "Ромашки" и ООО "Капусты" на ООО "Светлану" и как обычно на основании поступления на расчетный счет сделать Авансовые счет-фактуры. Как правильнее с точки зрения такой операции в 1С бухгалтерия предприятие редакция 3.0?
  
  

  Цитата: Так что и закрываете вы авансы от имени плательщиков.

   Добрый вечер. Вчера написала вопрос в продолжении темы. Или этот вопрос надо задавать в новой теме так как ответ пока не получила.
• Добрый день!
  

  Цитата: Вчера написала вопрос в продолжении темы. Или этот вопрос надо задавать в новой теме так как ответ пока не получила.

  Новую тему с таким же вопросом создавать не нужно, все желающие смогут ответить Вам здесь, в этой теме.
  На всякий случай обращаю внимание, что мы не гарантируем ответы на вопросы по работе в 1С, это сказано в правилах форума.
• Елена30051986, добрый вечер! В программе так можно сделать.
  

  Цитата: 1. 19.08.2022  получили аванс 500 000,00 руб. от ООО "Ромашка"2.  25.08.2022  получили аванс 500 000,00 руб. от ООО "Ромашка"3.  16.09.2022 получили аванс 300 000,00 руб. от ООО "Капуста"4. 03.10.2022  получили аванс 500 000,00 руб. от ООО "Ромашка"Соответственно выписывали авансовые счет фактуры на эти суммы и указывали в книге продаж. Далее идет закрытие 20.12.2022 - реализация на сумму4 500 000,00 руб. но на ООО "Светлана", то есть все эти авансы платили по письму в счет ООО "Светлана".  Авансы с 62.2 я перенесла корректировкой долга с ООО "Ромашка" и с ООО "Капуста" на ООО "Светлану".

  это я справочно цитату привела, чтобы условие было под рукой
  

  Цитата: Или лучше в банке изменить поступление на р/с с ООО "Ромашки" и ООО "Капусты" на ООО "Светлану"

  Так делать не надо, поскольку деньги вам пришли от других организаций. А если сделать Прочее поступление, указать плательщика Капусту и Ромашку, а ниже счет 62.02 и Светлану, то счет-фактуру на аванс выписать не получится, она выписывается только если оплата поступает с видом "Оплата от покупателя"
  
  1. Отмените проведение тех корректировок долга, что вы делали в декабре на зачет предоплаты со Светланой.
  2. Далее у вас 2 варианта:
  Вариант 1 -Не помечать на удаление счета-фактуры на аванс выписанные на на основании документов поступление на расчетный счет на Ромашку и Капусту.
  Вариант 2.  Пометить на удаление выписанные счета-фактуры на аванс на Ромашку и Капусту.
  3. Той же датой, что и документ поступления на расчетный счет, создаете документ Корректировка долга с видом операции "Перенос задолженности. Авансы покупателя". Время корректировки долга должно быть хотя бы на 1 секунду позже, чем время Поступления на расчетный счет. Проведите.
  4. По кнопке "Создать на основании" создаете счет-фактуру выданный, он выпишется на Светлану. В счете-фактуре поправьте номер платежного документа на номер входящего платежного поручения (по-умолчанию программа ставит в этой колонке порядковый номер корректировки долга, поскольку на основании него выписан счет-фактура).
  5. Далее запустите из закрытия месяца регламентную операцию "Перепроведение документов". Перенесенный аванс должен автоматически зачесться. Я смоделировала ситуацию у себя, все зачлось.
  6. В регламентной операции "Формирование записей книги покупок" в закладке Авансы полученные у вас будет следующее:
  При варианте 1 - в книгу покупок попадут все счета-фактуры на аванс, выписанные и на Ромашку, и на Капусту и на Светлану. Поскольку изначально 4 счета-фактуры были выписаны на Ромашку и Капусту, они автоматически попадают в книгу продаж, далее был выписан пятый счет-фактура на аванс на основании корректировки долга на Светлану. То есть все 5 счетов-фактур попадают в книгу продаж, а потом, поскольку все авансы закрылись (по Ромашке и Капусте корректировкой долга, а по Светлане зачетом аванса) все 5 счетов-фактур попадают в книгу покупок. Есть нюанс - в формировании записей книги покупок в колонке "Номер документа оплаты" по счетам-фактурам на аванс, выписанным на Ромашку и на Капусту будет стоять номер документа корректировки долга, которой закрыт данный аванс, его вы тоже можете поправить на номера входящих платежный поручений. И еще событие будет стоять "Возврат аванса", поправьте его на "Зачет аванса".
  При варианте 2 - в книгу продаж у вас попадет только один единственный счет-фактура на аванс, выписанный на основании корректировки долга на Светлану, он же попадет и в книгу покупок.
  
  Если у вас по какой либо причине аванс, перенесенный корректировкой долга не зачитывается автоматически документом реализации, проверьте правильность заполнения корректировки долга и обязательно запустите перепроведение документов.